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为啥要大幅提高境外债发行额度?宁德时代回应

发布时间:2020-08-11

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中新经纬客户端4月17日电 17日,宁德时代对深交所问询函进行回复。公司表示,由于启动海外生产基地建设、扩大全球销售网络等原因,拟提高境外债券发行额度具有合理性。此外,公司资本结构和偿债能力指标较为稳健,资金运转情况良好。

13日晚间,宁德时代发布《关于增加境外全资子公司在境外发行债券额度并由公司提供担保的公告》称,拟将公司境外发行债券额度增加至不超过30亿美元(含30亿美元)或等值其他币种(下称“本次发行境外债券”),并由公司为该等境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。

深交所问询函要求公司说明大幅提高境外债券发行额度的原因及合理性。宁德时代表示,公司已全面开展并推进欧洲生产研发基地项目建设,后续资本开支需求较大,且海外上游供应链配套仍不够完善,项目建设及运营资金需提前准备。未来随着公司业务的持续发展,公司对于境外上游资源也需进一步布局,并相应进行资金准备。出于业务经营和发展考虑,境外子公司需储备一定的周转运营资金,以应对日常行政、售后服务、国际货运、资格认证及税金等支出。

公司根据业务发展的需求,已启动海外生产基地建设,同时通过布局产业链上游资源并扩大全球销售网络,为开拓全球业务夯实基础。因公司金融机构贷款主要集中在境内,难以对海外业务发展提供充分支持,因此拟提高境外债券发行额度具有合理性。

关于涉及担保事项的具体情况,宁德时代表示,截至2020年3月31日,公司向控股子公司提供的担保总额为160.54亿元,约占公司最近一期经审计净资产的48.74%,公司对控股子公司提供的担保余额为19.27亿元,占公司最近一期经审计净资产的5.85%。

为保证本次境外债券顺利发行,公司拟为作为发行主体的境外全资子公司于本次境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。若本次担保事项生效后,公司向控股子公司提供的担保总额将达到316.41亿元,占公司最近一期经审计净资产的96.06%。

前述担保行为涉及担保对象均为公司的全资子公司,风险可控,未要求反担保措施,符合监管要求。截至本回复出具之日,前述被担保债务履行情况正常,未出现公司实际承担担保责任的情况。公司已依照相关监管规定履行内部决策程序,并相应进行了披露。

问询函提到,除上述发行境外债券外,公司2019年8月获得中国证监会核准公开发行不超过100亿元公司债券,截至目前已发行45亿元公司债券,2020年2月对外披露拟非公开发行股票募集资金200亿元。问询函要求公司说明近期拟进行多项融资的原因及合理性。

宁德时代表示,新能源汽车及动力电池行业空间巨大;储能行业即将迎来快速发展。凭借领先的技术、产品和客户优势,公司业务发展面临难得机遇。公司拟进行的股权及债权融资将为业务发展提供必要保障,公司近期融资与生产经营和投资需求、公司业务规模相匹配,符合公司实际经营需要,具有合理性和必要性。

关于公司是否存在资金链紧张的风险,宁德时代表示,截至2019年9月末,公司的流动比率为1.57倍,速动比率为1.34倍;截至2018年末,公司的流动比率为1.73倍,速动比率为1.51倍,公司短期偿债指标良好,偿债能力较强。截至2019年9月末,公司资产负债率为57.96%,较2018年末的52.36%有所上升,主要是因为应付票据、应付账款以及预收款项增长较多,公司整体资产负债结构较为稳健。2018年和2019年1-9月,公司息税前利息保障倍数分别为31.74倍和37.99倍,利息保障倍数保持较高水平。

2018年和2019年1-9月,公司营业收入分别为296.11亿元和328.56亿元;公司2019年1-9月营业收入与上年同期相比增长71.70%。2018年和2019年1-9月,公司毛利分别为97.10亿元和95.54亿元;2019年1-9月公司实现毛利与上年全年基本持平,毛利率29.08%,保持较稳定水平。2018年和2019年1-9月,公司归属于母公司所有者的净利润分别为33.87亿元和34.64亿元,公司盈利能力较强。

2018年和2019年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为113.16亿元和103.25亿元。2018年和2019年1-9月,发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-194.88亿元和72.80亿元。2018年和2019年1-9月,发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为70.43亿元和17.54亿元。

宁德时代称,公司主要偿债指标总体平稳,偿债能力较强,偿债风险可控;公司业务规模增长较快,日常业务经营所需资金和产能扩张所需的资金有所增长;公司经营活动现金流状况良好,公司通过合理运用多种融资方式筹集生产经营规模扩张所需的资金,资本结构和偿债能力指标较为稳健,资金运转情况良好。(中新经纬APP)

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